Explora cómo cambia el criterio de Kelly al variar la cuota, la probabilidad y la fracción aplicada. La herramienta no estima probabilidades ni recomienda una apuesta real.
Fórmula del criterio de Kelly
Con cuota decimal o y probabilidad p expresada entre 0 y 1, la fracción completa es f = (p × o − 1) ÷ (o − 1). Si resulta negativa, este calculador la muestra como cero. Después multiplica por la fracción elegida y por la banca.
Ejemplo que puedes reproducir
Ejemplo hipotético: banca 1.000 €, cuota 2,50 y probabilidad 45 %. Kelly completo = (0,45 × 2,50 − 1) ÷ 1,50 = 8,33 %. Un cuarto de Kelly = 2,0833 %. El importe se redondea hacia abajo a 20,83 €.
Si la probabilidad se cambia al 40 %, el resultado es cero: coincide con el umbral 1 ÷ 2,50. Por debajo de ese umbral tampoco hay asignación positiva.
El límite está en los supuestos
El modelo presupone una probabilidad adecuada, cuotas conocidas y una estructura de ganancias y pérdidas definida. Una estimación optimista puede exagerar la exposición. Kelly fraccionado reduce la fracción, pero no elimina pérdidas ni valida el modelo. Aquí no se incluyen comisiones, empates con devolución, correlación entre apuestas simultáneas ni límites del operador.
Los campos admiten coma o punto decimal, sin separadores de miles. Banca: de 0 a 1.000 millones; cuota: mayor que 1 y hasta 10.000; probabilidad: de 0 a 100 %. Los límites son de cálculo, no recomendaciones. Con banca cero el importe es cero.
Lee la guía del criterio de Kelly y compara el supuesto con la calculadora de valor esperado. Todas las herramientas.
Solo para mayores de 18 años. El cálculo no garantiza ganancias.